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07月01日乐鱼网(601012)上證50交易型開放式指數基金(510600)由申萬菱信發行,收盤下跌0.42%,成交額為592.21萬元。申萬上證50ETF(510600)是在2018年9月3日成立的,基金的全稱是申萬菱信上證50交易型開放式指數發起式證券投資基金,簡稱為申萬菱信上證50交易型開放式指數發起式。該基金的管理費率為每年0.50%,托管費率為每年0.10%。它的業績比較基準是上證50指數(2462.1831, -11.57, -0.47%)。截至5月30日,申萬上證50ETF(510600)的最新份額為1511.51萬份,規模為4675.10萬元。回顧2023年12月29日,該ETF的份額為1631.51萬份,規模為4765.15萬元。換句話說,該基金今年份額減少了7.36%,規模減少了1.89%。至於流動性,在5月31日之前,申萬上證50ETF(510600)在最近的20個交易日內的累計成交金額達到1.21億元,平均每日成交金額為606.83萬元;今年以來,在98個交易日內,總成交金額達到5.69億元,平均每日成交金額為580.97萬元。申萬上證50ETF(510600)目前由王贇傑擔任基金經理。王贇傑自2020年7月22日開始管理該基金,截至目前,任職期間收益為-14.22%。根據最新的定期報告顯示,申萬上證50ETF(510600)目前的重點持股包括貴州茅台、中國平安、招商銀行、紫金礦業、長江電力、興業銀行、恒瑞醫藥、中信證券、工商銀行和伊利股份。這些股票的持有比例如下。乐鱼网(600438)(600438.SH)
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